奶茶爸爸合约操作思路解读
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雪儿小姐姐
01月24日 21:31

来解读一篇文章,奶茶爸爸写的《为什么认为会有跌的针?奶爸合约操作》。


熟悉我写文的小伙伴可能都知道我是不擅长短期操作的,合约就更是从来不碰。那我为什么要来解读奶爸这篇合约操作的文章呢?最主要的原因是他不但写了自己操作的过程和结果,还分析了自己的操作思路和逻辑。对于雪儿这种喜欢打破烧锅问到底的人,操作背后的思考可以为我们提供很多借鉴的地方,所以我想尝试去把他背后的思考总结成一套方法或者模板,或许对投资新手会有帮助。


奶茶爸爸是我知道的合约操作很厉害的老师,群里有好几个小伙伴跟着他一起操作,都评价他点位判断很准。虽然我也装作很认真地跟着他学习了一个小时理论,无奈这方面确实天资愚钝,对这个东西理解起来太困难,结果至今也没有去实践过一次。

我把他这篇文章的主要内容分成两个部分,一是对短期价格趋势的判断,二是在判断价格趋势的基础上进行合约操作的原则。
 

先说第一个部分:短期价格趋势判断。

他在前几天比特币价格在8800-8900的时候判断近期会有大幅度下跌甚至是插针的风险,19号我们确实看到一波快速下跌,从9000多跌到8700以下。判断的结果就不过多阐述,雪儿重点要说的他用来做短期价格走势判断的依据。


奶爸的判断依据大体上总结为基本面+专家心理两个方面的分析模型。


这里的基本面我们可以理解为资金状况,又可以从以下几个方面去分析:


1. 大资金方面:他认为虽然中美第一轮判断达成协议从宏观上来讲对投资领域是一个比较大的利好,但是对币圈的影响会非常有限,真正有实力的机构并没有进场。一来因为币市体量太小,这点量根本不够他玩,相对于股市和债券市场的体量,币圈对于大资金来讲,流动性就差很多,一个单子就可能把市场上的量买光了。二是因为股市操作效率和成本上会更有优势,因为已经形成了一套成熟的推高股票的产业链。第三个原因是基金管理人有监管的要求,对投资品的风险评估更为严格,数字资产的高风险性也是大资金需要考虑的一个因素。因此大资金要进入币圈会比较谨慎。


2. 对散户来讲:在币圈活跃的人更多的是年轻人,而年轻人在年底用钱的地方会更多,回老家要孝敬长辈,要给小辈压岁钱,还想要出去浪等等,这些因素都可能造成他们现金流的缺乏。


3. 对旷工来讲:因为对比特币减半的期望,会大量的投钱去购买矿机,而挖到的比特币也不大会选择在这个时间卖出去变现,同样旷工也有现金流不足的困扰。


4. 从USDT的汇率来看: U与美元的兑换率一直在持续走低,也部分反应出进场的资金很有限。


所有这些因素都显示,币圈本身的资金状况没有改善,并没有增加更多的新钱来购买,而价格却一直在上涨,说明很可能是庄在拉高,那就要去分析庄家的心理了。

 

奶爸对庄家心理的分析选择的角度是专家拉盘的目的为了赚哪部分钱。道理说起来也不难,庄既然辛辛苦苦一路用真金白银把价格堆起来,自然不甘心渔翁得利,所以不管是空方还是多方的钱他都要。那么庄的操作很可能会是先拉高到8900赚到一路空单的钱,然后会往下砸去赚9000上方聚集的多单的钱,多空双爆。

 

这就是奶爸对庄家心理的分析思路并判断出接下来可能出现的价格变动情况。

 

对价格趋势的判断,是接下来操作的一个依据,除此之外,奶爸的合约操作,还有一套纪律值得我们借鉴。


第二部分:合约操作的纪律与原作

1. 风险管理:奶爸的风险管理分几个层次。

第一是仓位控制,我们可以通俗地理解为你用多少比例可以活动的钱去投资,去做短线,去做合约,至于具体多少笔记,雪儿认为你可以计算一下动用多少比例的钱才不会影响你的生活和工作,你需要对自己的资金情况有一个清楚的了解,然后计算出不会伤筋动骨的比例。第二是要不要做合约用杠杆,这个问题同样需要根据你的资金情况和风险承受能力来。里面会涉及比较复杂的计算公式,雪儿就不细讲,只提出一个自己能想到的方法,如果你有一定风险承受能力,也愿意去尝试,同样需要计算出自己亏得起的最多是多少金额,再以此作为基础,去套用合约和杠杆的公式来计算你可以采用几倍的杠杆。

第三就是割肉的问题,面对不利的趋势时,你会不会在不利的价位上抛售。

说到底这几个层次的问题都与你动用了多少比例的现金流有直接关系。


2. 点位选择:专家会在哪个位置爆你,你要在离那个点远一点的位置挂单会比较安全。

至于怎么判断专家的爆仓点位,曾经看见一个说法,合约市场会通过5%,10%的涨跌幅去定点爆仓,那么就可以根据前一轮爆仓的点位大致做一个推算。雪儿对这些算法不擅长,我想说的是要做合约心里需要有安全不贪的意识,操作的时候要经过多次核算,这样即使一次失利,也会心里有谱,下一次才知道该在哪里修正。

3. 盈利目标:奶爸在合约操作中的盈利目标设定是20%,可能做长线的小伙伴会觉得20%的利润率太低了。但是合约是超短线的操作,要考虑的不是长期的趋势,而是短时间的价格变化。短期的变化不确定性自然大过长期趋势,不能贪多和恋战,必须速战速决。今天刚好看见秋秋的一篇文章,说她一个朋友多年在股市短线操作,竟然一直没亏,还赚了不少,原因就是每次他只赚1%就收。看来短线操作不仅对判断能力和操作灵敏性要求极强,而且对抵抗贪婪的要求也极高。

4. 信心很重要:合约开单要基于对自己的判断有信心的基础上,没有信心的时候就不要开。


总之,分析了奶爸的文章,雪儿认为合约操作对价格判断,专家心理把握,操作的纪律,还有操作能力要求都非常高,新手如果要参与,需要提前有一个清醒的认识,这事需要长期训练,要做好短期亏钱的准备。