高频、低频交易的要点以及失败案例解析
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不舍昼夜
03月26日 12:21

交易有高频和低频,长线、短线、超短线。什么叫高频交易呢?其实就是短线交易,而且是频繁的短线交易,一天要做几十单上百单。它又分为程序和人工。程序就是利用软件自动交易,具有不耗费精力,严格执行等优点,人工就是人为去下单,进行低买高卖。


人工进行高频交易,需要一直盯盘,而且是做几分钟到几十分钟的短线。以我的实践经验看,一时的盈利是可以的,而要持续盈利则非常难。

1)高频交易做得好,资金积累快。

2)高频交易需要耗费大量精力去盯盘。一单高度集中注意力去盯住几十分钟,感到非常累。

3)需要耐心等待时机出现,时机错误,亏损容易,赚钱难。

4)高频交易赚取的是小区间的收益,以量取胜。

5)手续费要低,手续太高,就是为交易所做贡献。


我个人的水平来看,因为不确定性大,然后高频交易频繁止损,反而不如低频交易 ,一 天做到1~2次,或者几天做一次。但无论是做超短线、短线,还是中线、长线,方法都是一致的,只是关注的时间长度不一样。交易的核心要点都是趋势交易的方法。


1) 小仓位做,永不满仓。 这样处理就是为了应对极端行情和做错的情况,如果投入所有,一次错误,就可能造成重大亏损,甚至失去所有筹码。

2)顺势而为。趋势有上涨、下跌、盘整三种。明确的单边行情其实是比较好做的,但是经常的情况是盘整,在一段时间内不上不下。而 最危险的情况就是突然从盘整变成一个单边行情,如果你做错了方向,那么亏损就会非常大。 例如你做多,突然一个大跌、暴跌,可能瞬间造成重大损失,或者连止损都来不及。如何顺势而为?指标逆转,例如从上涨到下跌到时候进入做空,反之从下跌到上涨,做多。


3)严格止损。

a、止损是要保存剩余的资金,避免因为做错而损失扩大。

b、到止损点,无论后市行情会怎么走都要止损。也有错误止损的时候,例如你做多,然后有浮亏,到了止损的价格,你进行严格止损,一会儿价格又上涨了。如果扛着不止损,那么你这次就获利了。但是从策略上来说,不是每次都能扛过去。所以

c、 最好的止损是不用止损,这就是做对了趋势,在合适的点位进入。

4) 跟踪止损。 很多情况就是你一开始是盈利的,但是你等着获得更多的收益,后来因为行情又跌回去了,变成了亏损。这就需要跟踪止损,一旦价格上涨,就把止损价格放在成本价之上,随后随着价格上涨,不断上调止损点,确保一定有获利空间,一旦触及这个价格就立刻止损,没有触及价格就继续放大收益。


趋势交易的核心就是小亏大赚,积少成多。但是实际上无法持续获利的原因如下。

1)每次亏损太多了,甚至把本金亏没了,而为了避免亏太多,就是要严格止损。

2)如果是频繁止损,那么就是频繁做错,小亏变成大亏,这需要做对时的盈利大于亏损的成本。


败局:亏损情形举例


1)耐心:缺乏耐心,错误时机进入,只会损失。

2)失灵:强势行情,指标失灵。

3)止损:没有严格止损,再遇极端行情。

4)资金止损:如果指标依然良好,但是账户上已经亏损并且达到了一定程度,要按什么止损呢?我试过用指标止损,但是造成了巨大亏损,这让我得到一个经验,按照资金情况止损更好。止损一种是按指标止损,那一种是按亏损幅度来止损,经过我的实践,还是应该 按亏损幅度来止损。

5)不顺: 不顺利的时候,越做越错。 有时候你会接连出错,以止损结束,这个时候就不要继续再做 ,因为这个行情与你的交易系统是不相适应的,如果耐不住性子继续操作,亏损只会越来越大。


典型错误详解


1)创新高,谨慎做空。

在图像的右半部分,不断出现超买指标,超买理应做空,但是一个或者两个阴线就出现新高,不断上涨,这种情形前一两次做空都是以止损结束,下一次不应该继续做空,应该以观望为主。


2) 从正确到错误只是瞬间的,应该见好就收。

前面做空,结果是获利的,但是没有及时止盈的话,立刻行情开始向相反的方向走,反而造成亏损。


3)有获利就要落袋。

从山顶做空,但是突然V形反转,从盈利到亏损。当然这个图像也可能变成好M头,后续下跌,但是从资金止损的角度不能有侥幸心理, 亏了就是亏了,应该严格止损


结语

不确定性是常态,有错就改,不侥幸,存活下去才有机会。

以上仅供参考。


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